业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.83	0.53	1.58	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.6	0.48	1.33	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.39	0.64	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.83
• 0.53
• 1.58
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.6
• 0.48
• 1.33
• 0.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.39
• 0.64
• 0.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812776	曹世宇	5	2年又100天	404.03亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.30	71.60	86.50	81.0	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
80.61%	46.73%	28.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 1.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.97%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0255%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.17%
• 3.03%
• 0.04%
• 0%

• 债券占净比
• 0.11%
• 0.1%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.15%
• 6.42%
• 6.03%
• 6.32%

• 净资产
• 0.9399%
• 0.9947%
• 1.9411%
• 1.209%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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