业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6010881
• 6018571
• 6000281
• 6012251
• 6016001
• 6001111
• 6039931
• 6009381
• 6005471

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601088
• 1.601857
• 1.600028
• 1.601225
• 1.601600
• 1.600111
• 1.603993
• 1.600938
• 1.600547

期间申购
份额	0.02	0.24	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.22	0.04	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.01	0.03	0.03	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.24
• 0.04
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.22
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 0.03
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202050	殷瑞飞	4	11年又252天	33.12亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.20	58.20	63.70	75.50	75.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.7071%	9.22%	4.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.56%
• 63.03%

• 个人持有比例
• 80.44%
• 36.97%

• 内部持有比例
• 0.38%
• 0.17%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.98%
• 94.65%
• 94.73%
• 93.78%

• 债券占净比
• 0.18%
• 0.17%
• 0.24%
• 0%

• 现金占净比
• 6.92%
• 4.96%
• 5.33%
• 6.09%

• 净资产
• 2.8144%
• 2.9672%
• 2.1337%
• 2.0559%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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