业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.09	0.29	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.13	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.24	0.4	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.09
• 0.29
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.13
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.24
• 0.4
• 0.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30042839	杜晓海	4	9年又274天	53.72亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	66.60	87.50	98.40	66.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.32%	47.65%	28.86%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30834029	王宁宁	0	40天	52.73亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.2759%	-3.97%	-3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 86.73%
• 41.23%

• 个人持有比例
• 13.27%
• 58.77%

• 内部持有比例
• 1.5457%
• 2.2354%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 4.38%
• 5.99%
• 5.22%
• 5.35%

• 现金占净比
• 2.53%
• 2.06%
• 2.73%
• 1.93%

• 净资产
• 0.997%
• 1.0935%
• 2.1211%
• 2.7267%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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