业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6882561
• 6880081
• 6030191
• 0022300
• 0024150
• 6035011
• 6881111
• 0009770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688256
• 1.688008
• 1.603019
• 0.002230
• 0.002415
• 1.603501
• 1.688111
• 0.000977

期间申购
份额	11.48	3.54	13.16	10.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.33	5.43	10.76	10.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.94	6.04	8.45	8.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.48
• 3.54
• 13.16
• 10.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.33
• 5.43
• 10.76
• 10.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.94
• 6.04
• 8.45
• 8.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又105天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
91.8676%	45.87%	23.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.72%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.43%
• 4.12%
• 2.43%
• 2.5%

• 债券占净比
• 0.4%
• 0.32%
• 0.16%
• 0.17%

• 现金占净比
• 5.45%
• 6.47%
• 6.02%
• 6.07%

• 净资产
• 31.3279%
• 29.8665%
• 58.6391%
• 56.4902%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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