业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019758

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.95	0	0.04	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.84	0	0.13	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.11	0.01	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.95
• 0
• 0.04
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.84
• 0
• 0.13
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.11
• 0.01
• 0.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	205天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.943%	5.88%	4.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 10.31%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 89.69%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.43%
• 5.09%
• 5.46%
• 5.49%

• 现金占净比
• 1.75%
• 0.51%
• 1.01%
• 0.36%

• 净资产
• 1.3583%
• 1.5539%
• 1.187%
• 1.0133%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	65.08
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