业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3001240
• 6006601
• 0020500
• 6016891
• 6010581
• 0029200
• 6007411
• 6035961
• 0024720
• 0021260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300124
• 1.600660
• 0.002050
• 1.601689
• 1.601058
• 0.002920
• 1.600741
• 1.603596
• 0.002472
• 0.002126

期间申购
份额	0	0.01	0.05	0.11
日期	2024-06-21	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.04	0.06
日期	2024-06-21	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.05	0.05	0.07	0.11
日期	2024-06-21	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.05
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-21
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.04
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-21
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.07
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-21
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30589070	刘笑明	4	6年又45天	151.12亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.30	59.90	77.90	74.30	88.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.37%	16.78%	10.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	136天	206.52亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.4432%	-0.32%	-1.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 74.84%

• 个人持有比例
• 25.16%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.39%
• 94.63%
• 94.58%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.75%
• 5.73%
• 6.03%

• 净资产
• 0.1228%
• 0.1395%
• 0.2094%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56