招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021634
近一年收益率： %
近半年收益率： 23.83%
近三月收益率： -6.55%
近一月收益率： 0.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证香港科技ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.5225 | 1.5225 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5297 | 1.5297 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5171 | 1.5171 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5381 | 1.5381 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5629 | 1.5629 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5486 | 1.5486 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5529 | 1.5529 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5155 | 1.5155 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5289 | 1.5289 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5072 | 1.5072 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.57 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.23 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.4 |
| 日期 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.14
- 0.57
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.12
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.06
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2024-07-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又46天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.6364% | 15.16% | 3.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0017%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 1.59%
- 1.75%
- 3.74%
- 现金占净比
- 3.96%
- 6.57%
- 3.51%
- 净资产
- 0.1907%
- 0.2315%
- 0.9939%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.10 |
| 广发中证香港创新药E | 68.59 |
| 汇添富恒生生物科技E | 64.16 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.84 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.71 |
| 天弘中证中美互联网( | 59.00 |
| 天弘中证中美互联网( | 58.17 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.91 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.65 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.57 |
| 易方达标普信息科技指 | 118.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.06 |
| 建信纳斯达克100指 | 104.14 |
| 天弘中证中美互联网( | 103.02 |
| 建信纳斯达克100指 | 102.01 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 180.55 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 174.20 |
| 易方达标普信息科技指 | 144.84 |
| 华宝标普油气上游股票 | 140.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 134.98 |
| 广发中证香港创新药E | 50.66 |
| 广发中证香港创新药E | 50.46 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.49 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.28 |
| 南方恒生生物科技ET | 48.09 |