中欧上证科创板100指数发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021661
近一年收益率： %
近半年收益率： 3.63%
近三月收益率： -4.39%
近一月收益率： -0.23%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧上证科创板100指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6882351
- 6880021
- 6882201
- 6882661
- 6880171
- 6883331
- 6880371
- 6880271
- 6880181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688235
- 1.688002
- 1.688220
- 1.688266
- 1.688017
- 1.688333
- 1.688037
- 1.688027
- 1.688018
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.3263 | 1.3263 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3424 | 1.3424 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3364 | 1.3364 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3348 | 1.3348 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3568 | 1.3568 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3423 | 1.3423 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3400 | 1.3400 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3179 | 1.3179 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3135 | 1.3135 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2980 | 1.2980 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.1 | 1.82 | 1.09 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.08 | 0.92 | 1.49 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.92 | 0.53 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.1
- 1.82
- 1.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.08
- 0.92
- 1.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.92
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813404 | 宋巍巍 | 4 | 1年又149天 | 73.21亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.60 | 89.40 | 50.40 | 52.80 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.63% | 19.87% | 12.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.34%
- 个人持有比例
- 99.66%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.14%
- 93.8%
- 94.36%
- 债券占净比
- 1.29%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.46%
- 6.1%
- 5.39%
- 净资产
- 0.1557%
- 1.3252%
- 0.9192%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |