国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021673
近一年收益率： %
近半年收益率： 27.03%
近三月收益率： 11.42%
近一月收益率： 0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证沪深港黄金产业 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0838 | 1.0838 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0969 | 1.0969 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0911 | 1.0911 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0998 | 1.0998 | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1219 | 1.1219 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1161 | 1.1161 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1267 | 1.1267 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1456 | 1.1456 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1187 | 1.1187 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0924 | 1.0924 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.13 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.1
- 0.11
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798160 | 吴可凡 | 4 | 2年又18天 | 17.81亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.40 | 88.20 | 66.20 | 52.40 | 68.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.69% | 19.81% | 12.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.4%
- 个人持有比例
- 15.6%
- 内部持有比例
- 5.64%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.0%
- 5.28%
- 5.34%
- 现金占净比
- 6.13%
- 1.77%
- 7.01%
- 净资产
- 0.1412%
- 0.1342%
- 1.1128%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |