招商资管北证50成份指数发起C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 021691
近一年收益率: %
近半年收益率: 19.31%
近三月收益率: -3.31%
近一月收益率: -1.17%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-060.800.850.900.951.001.051.101.151.20外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162025202520252025202520252025202520252025-250.000.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
招商资管北证50成份指
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-16202520252025202520252025202520252025202540.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 8329820
  • 8351850
  • 8394930
  • 9207990
  • 8353680
  • 8345990
  • 8325220
  • 8728080
  • 8324910
  • 4301390
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.832982
  • 0.835185
  • 0.839493
  • 0.920799
  • 0.835368
  • 0.834599
  • 0.832522
  • 0.872808
  • 0.832491
  • 0.430139
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 1.0837 1.0837 -0.39% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.0879 1.0879 1.74% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 1.0693 1.0693 -2.82% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 1.1003 1.1003 -0.12% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 1.1016 1.1016 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 1.1015 1.1015 -0.99% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-09 1.1125 1.1125 1.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-06 1.1011 1.1011 -0.51% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-05 1.1067 1.1067 -0.27% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-04 1.1097 1.1097 1.05% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.14 0.53
日期 2024-10-25 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.08 0.5
日期 2024-10-25 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.02 0.08 0.11
日期 2024-10-25 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.14
  • 0.53
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-10-25
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.08
  • 0.5
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-10-25
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-10-25
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30571466 范万里 0 267天 0.62亿(8只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
8.37% 1.81% -2.17%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.41%
  • 93.9%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.52%
  • 7.02%
  • 净资产
  • 0.1709%
  • 0.2593%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31