单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商资管北证50成份指 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-17 | 1.0837 | 1.0837 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0879 | 1.0879 | 1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0693 | 1.0693 | -2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.1003 | 1.1003 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.1015 | 1.1015 | -0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.1125 | 1.1125 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.1011 | 1.1011 | -0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.1067 | 1.1067 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.1097 | 1.1097 | 1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.14 | 0.53 | |
日期 | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.08 | 0.5 | |
日期 | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
总份额 | ||||
份额 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | |
日期 | 2024-10-25 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
![]() |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
---|---|---|---|---|---|
30571466 | 范万里 | 0 | 267天 | 0.62亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
8.37% | 1.81% | -2.17% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 107.37 |
中欧北证50成份指数 | 106.82 |
博时北证50成份指数 | 103.68 |
广发北证50成份指数 | 103.23 |
博时北证50成份指数 | 102.87 |
广发北证50成份指数 | 75.50 |
广发北证50成份指数 | 74.48 |
博时北证50成份指数 | 69.90 |
博时北证50成份指数 | 68.54 |
工银北证50成份指数 | 62.93 |
大成360互联网+大 | 69.66 |
大成360互联网+大 | 66.64 |
泰康香港银行指数A | 66.36 |
泰康香港银行指数C | 65.38 |
鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |