招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021717
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.97%
近三月收益率： -6.38%
近一月收益率： 4.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证云计算与大数据 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.4697 | 1.4697 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4427 | 1.4427 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4302 | 1.4302 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4538 | 1.4538 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4687 | 1.4687 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4614 | 1.4614 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4708 | 1.4708 | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4473 | 1.4473 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4685 | 1.4685 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4664 | 1.4664 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.17 | 0.62 | |
| 日期 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.09 | 0.31 | |
| 日期 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.08 | 0.38 | |
| 日期 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.17
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-19
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.09
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-19
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.08
- 0.38
- 总份额
- 日期
- 2024-09-19
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835760 | 房俊一 | 0 | 242天 | 80.97亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3376% | 4.07% | 4.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.27%
- 1.81%
- 现金占净比
- 1.34%
- 3.61%
- 净资产
- 0.2879%
- 0.8932%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |