业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 03988116
• 01398116
• 03328116
• 00939116
• 01988116
• 01288116
• 03618116
• 6018381
• 6007501
• 6018251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.03988
• 116.01398
• 116.03328
• 116.00939
• 116.01988
• 116.01288
• 116.03618
• 1.601838
• 1.600750
• 1.601825

期间申购
份额	0	0.02	0.11	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.04	0.21
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.02	0.09	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.11
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.09
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30599986	曾理	4	6年又239天	25.77亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.20	74.60	79.70	84.90	69.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.2535%	19.65%	12.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 43.41%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 56.59%

• 内部持有比例
• 98.2054%
• 0.6922%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.36%
• 90.62%
• 92.41%
• 92.86%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.76%
• 7.8%
• 8.86%
• 9.9%

• 净资产
• 1.8635%
• 2.7678%
• 4.5498%
• 8.5326%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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