业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6007501
• 0004230
• 6012291
• 6013181
• 02386116
• 6000151
• 00941116
• 02388116
• 00857116
• 6011691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600750
• 0.000423
• 1.601229
• 1.601318
• 116.02386
• 1.600015
• 116.00941
• 116.02388
• 116.00857
• 1.601169

期间申购
份额	0.37	2.51	2.95	2.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	1.02	3.29	1.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	1.74	1.4	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.37
• 2.51
• 2.95
• 2.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 1.02
• 3.29
• 1.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 1.74
• 1.4
• 2.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30599986	曾理	5	7年又161天	50.04亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.90	63.10	90.30	84.80	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.021%	52.01%	32.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 43.41%
• 12.87%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 56.59%
• 87.13%

• 内部持有比例
• 98.2054%
• 0.6922%
• 0.0481%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.86%
• 92.19%
• 93.69%
• 93.35%

• 债券占净比
• 0%
• 3.24%
• 3.15%
• 2.33%

• 现金占净比
• 9.9%
• 4.75%
• 4.52%
• 5.48%

• 净资产
• 8.5326%
• 24.7427%
• 25.4889%
• 34.6522%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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