广发沪深300ETF联接F
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 021737
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.92%
近三月收益率： -0.88%
近一月收益率： 1.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发沪深300ETF联 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758.SH
- 1.019749.SH
- 0.123254.SZ
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 0025940
- 6009001
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 0.002594
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.4013 | 2.0238 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3910 | 2.0135 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3981 | 2.0206 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3942 | 2.0167 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3945 | 2.0170 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3911 | 2.0136 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3853 | 2.0078 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3814 | 2.0039 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3875 | 2.0100 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.3798 | 2.0023 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.49 | 0.12 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.23 | 0.16 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.49
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.23
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.07
- 0.32
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528404 | 霍华明 | 5 | 8年又55天 | 642.26亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.10 | 77.80 | 88.50 | 80.50 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.2874% | 25.92% | 17.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1525%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.37%
- 0.6%
- 1.11%
- 债券占净比
- 0.22%
- 0.28%
- 0.54%
- 现金占净比
- 10.2%
- 6.58%
- 5.5%
- 净资产
- 78.6833%
- 67.9366%
- 59.9232%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 110.02 |
| 中欧北证50成份指数 | 109.50 |
| 博时北证50成份指数 | 106.47 |
| 广发北证50成份指数 | 106.42 |
| 广发北证50成份指数 | 105.80 |
| 广发北证50成份指数 | 76.80 |
| 广发北证50成份指数 | 75.75 |
| 博时北证50成份指数 | 70.41 |
| 博时北证50成份指数 | 69.05 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 73.21 |
| 大成360互联网+大 | 70.03 |
| 泰康香港银行指数A | 66.15 |
| 泰康香港银行指数C | 65.17 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.53 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 151.19 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.02 |
| 富国中证煤炭指数(L | 130.64 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.57 |
| 国联中证煤炭指数(L | 127.87 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.97 |
| 汇添富国证港股通创新 | 55.83 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.34 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.27 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 50.47 |