业绩评价

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期间申购
份额	0	0	0.02	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.02	0.02	0.03	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.03
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334245	张钟玉	5	10年又243天	245.68亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.0	74.50	90.10	77.60	67.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.9693%	30.49%	30.17%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30383521	蒋一茜	4	10年又150天	198.49亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.50	66.40	55.20	69.0	53.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.7009%	22.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.58%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.65%
• 7.81%
• 9.36%
• 9.75%

• 净资产
• 32.7345%
• 29.0281%
• 30.696%
• 41.1891%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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