业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 6883961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 1.688396

期间申购
份额	0.05	0.01	0.08	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.02	0.44	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.58	0.58	0.22	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.01
• 0.08
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.02
• 0.44
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.58
• 0.58
• 0.22
• 0.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565164	李直	5	8年又85天	225.43亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.40	80.30	88.0	86.60	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
91.4533%	54.92%	32.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 52.73%
• 53.24%

• 个人持有比例
• 47.27%
• 46.76%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.22%
• 0.03%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.16%
• 0.25%

• 现金占净比
• 5.45%
• 5.84%
• 5.77%
• 6.09%

• 净资产
• 3.4139%
• 3.3692%
• 5.0869%
• 5.3151%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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