业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6881111
• 6880121
• 6882711
• 6880361
• 6880471
• 6887771

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688111
• 1.688012
• 1.688271
• 1.688036
• 1.688047
• 1.688777

期间申购
份额	0.01	0.67	0.05
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.1	0.05
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.01	0.58	0.58
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.67
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.58
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565164	李直	5	7年又173天	176.99亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.10	59.30	88.30	82.50	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.7613%	18.65%	9.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 52.73%

• 个人持有比例
• 47.27%

• 内部持有比例
• 0.14%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 0.17%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.99%
• 6.01%
• 5.45%

• 净资产
• 3.0525%
• 3.6043%
• 3.4139%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	103.68
中欧北证50成份指数	103.17
博时北证50成份指数	100.63
广发北证50成份指数	100.28
博时北证50成份指数	99.86
广发北证50成份指数	75.67
广发北证50成份指数	74.63
博时北证50成份指数	69.49
博时北证50成份指数	68.12
工银北证50成份指数	62.61
大成360互联网+大	69.51
泰康香港银行指数A	66.65
大成360互联网+大	66.57
泰康香港银行指数C	65.66
鹏华香港银行指数(L	65.11
招商中证煤炭等权指数	150.39
国泰中证煤炭ETF联	132.13
国投瑞银中证资源指数	130.07
富国中证煤炭指数(L	129.43
国泰中证煤炭ETF联	128.71
汇添富国证港股通创新	60.46
汇添富国证港股通创新	60.31
中欧中证港股通创新药	58.96
中欧中证港股通创新药	58.89
富国恒生港股通医疗保	54.01