业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.96	0.49	1.62	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1	0.48	1.48	0.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.68	0.68	0.81	0.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.96
• 0.49
• 1.62
• 0.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1
• 0.48
• 1.48
• 0.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.68
• 0.68
• 0.81
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30812776	曹世宇	5	2年又101天	404.03亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	64.30	71.60	86.50	81.0	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
109.8745%	61.75%	40.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.51%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 94.49%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.0591%
• 0.1992%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.03%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.18%
• 5.66%
• 6.09%
• 6.24%

• 净资产
• 17.1306%
• 17.2509%
• 22.1021%
• 19.9116%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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