银河中证通信设备主题指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021988
近一年收益率： %
近半年收益率： -5.61%
近三月收益率： -4.48%
近一月收益率： 4.84%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河中证通信设备主题指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0000630
- 3003080
- 3005020
- 0009380
- 0021790
- 6005221
- 6004871
- 3003940
- 6008791
- 0024650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000063
- 0.300308
- 0.300502
- 0.000938
- 0.002179
- 1.600522
- 1.600487
- 0.300394
- 1.600879
- 0.002465
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.9289 | 0.9289 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9341 | 0.9341 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9162 | 0.9162 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9084 | 0.9084 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9188 | 0.9188 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9105 | 0.9105 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9269 | 0.9269 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9321 | 0.9321 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9341 | 0.9341 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9307 | 0.9307 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 日期 | 2024-10-22 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-22
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-22
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-10-22
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30183081 | 黄栋 | 4 | 10年又230天 | 17.32亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.0 | 74.20 | 70.80 | 97.0 | 69.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.11% | 0.63% | -2.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.49%
- 个人持有比例
- 0.51%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.09%
- 92.2%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.71%
- 8.25%
- 净资产
- 0.1011%
- 0.1065%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |