景顺长城景颐合利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022018
近一年收益率： 6.71%
近半年收益率： 3.03%
近三月收益率： 2.13%
近一月收益率： -0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01398116
- 01171116
- 6011681
- 00939116
- 0009330
- 02888116
- 6037661
- 3002740
- 00998116
- 0025450
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01398
- 116.01171
- 1.601168
- 116.00939
- 0.000933
- 116.02888
- 1.603766
- 0.300274
- 116.00998
- 0.002545
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.35 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.3 | 1.48 | 0.7 | 0.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.8 | 1.32 | 0.96 | 0.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.35
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.3
- 1.48
- 0.7
- 0.43
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.8
- 1.32
- 0.96
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040332 | 毛从容 | 5 | 20年又303天 | 68.68亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 88.60 | 74.40 | 72.90 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1707% | 5.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070859 | 张靖 | 4 | 14年又33天 | 46.68亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.10 | 79.80 | 64.80 | 76.0 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.1707% | 5.02% | 14.69% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706228 | 陈莹 | 4 | 5年又260天 | 57.37亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.50 | 91.80 | 69.10 | 65.80 | 71.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.3728% | 2.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.28%
- 17.69%
- 14.58%
- 19.97%
- 债券占净比
- 98.43%
- 96.98%
- 86.13%
- 91.87%
- 现金占净比
- 0.19%
- 1.45%
- 0.66%
- 0.3%
- 净资产
- 7.0301%
- 3.0298%
- 4.3597%
- 2.5105%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 41.69 |
| 南方昌元可转债债券C | 40.97 |
| 招商安瑞进取债券A | 34.86 |
| 招商安瑞进取债券C | 34.46 |
| 民生增强收益债券A | 30.95 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.76 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.19 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.90 |
| 华夏可转债增强债券A | 49.41 |
| 工银可转债债券 | 38.81 |
| 华商丰利增强定开债A | 37.42 |
| 财通收益增强债券A | 37.10 |
| 华商瑞鑫定开债 | 36.74 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.36 |
| 华商丰利增强定开债A | 125.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 120.70 |
| 华商信用增强债券A | 82.79 |
| 华商信用增强债券C | 79.20 |
| 财通收益增强债券A | 66.31 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.77 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.67 |
| 华商瑞鑫定开债 | 7.64 |
| 招商安瑞进取债券A | 6.91 |
| 招商安瑞进取债券C | 6.83 |