华安安恒回报债券发起式A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 022031
近一年收益率: %
近半年收益率: %
近三月收益率: %
近一月收益率: 0.31%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1203-2204-0404-1804-3005-1205-1405-1605-2005-2205-2605-2806-032025-03-122025-04-042025-04-302025-05-142025-05-202025-05-262025-06-031.001.001.001.001.001.001.001.011.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Mar 11, 2025Jun 3, 202503-1203-1803-2403-3004-0704-1104-1704-2304-2905-0805-1405-2005-2606-03-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
华安安恒回报债券发起式A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
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业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
期间申购
份额 0
日期 2025-03-11
期间赎回
份额 0
日期 2025-03-11
总份额
份额 1.41
日期 2025-03-11
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-11
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-11
  • 总份额
  • 份额
  • 1.41
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-11
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30304585 朱才敏 4 10年又199天 24.50亿(13只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
94.30 96.70 55.70 55.60 65.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.47% 0.8%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30580671 周益鸣 4 6年又363天 103.45亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.50 85.10 52.90 55.10 80.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.47% 0.8%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产
  • 日期