华安安恒回报债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022031
近一年收益率： 3.02%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6011081
- 6005191
- 0003330
- 6036381
- 6012291
- 6032881
- 6008101
- 0027140
- 0024590
- 3004820
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601108
- 1.600519
- 0.000333
- 1.603638
- 1.601229
- 1.603288
- 1.600810
- 0.002714
- 0.002459
- 0.300482
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.06 | 0.16 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.41 | 0.36 | 0.2 | 0.17 |
| 日期 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-11
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.06
- 0.16
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-11
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.41
- 0.36
- 0.2
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-11
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304585 | 朱才敏 | 4 | 11年又123天 | 8.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.70 | 97.50 | 52.70 | 53.20 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.04% | 3.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580671 | 周益鸣 | 4 | 7年又287天 | 55.86亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.60 | 89.80 | 56.10 | 59.90 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.04% | 3.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.16%
- 个人持有比例
- 71.84%
- 内部持有比例
- 0.37%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.45%
- 2.06%
- 5.26%
- 债券占净比
- 101.48%
- 88.27%
- 101.81%
- 现金占净比
- 1.15%
- 10.03%
- 1.39%
- 净资产
- 1.6586%
- 0.7639%
- 0.6015%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |