华安安恒回报债券发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022032
近一年收益率： 2.44%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： -0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 6011081
- 6005191
- 0003330
- 6036381
- 6012291
- 6032881
- 6008101
- 0027140
- 0024590
- 3004820
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601108
- 1.600519
- 0.000333
- 1.603638
- 1.601229
- 1.603288
- 1.600810
- 0.002714
- 0.002459
- 0.300482
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.73 | 0.92 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.99 | 1.29 | 0.55 | 0.42 |
| 日期 | 2025-03-11 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.18
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-11
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.73
- 0.92
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-11
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.99
- 1.29
- 0.55
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2025-03-11
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304585 | 朱才敏 | 4 | 11年又127天 | 8.22亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.70 | 97.50 | 52.70 | 53.20 | 57.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.41% | 3.09% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580671 | 周益鸣 | 4 | 7年又291天 | 55.86亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.60 | 89.80 | 56.10 | 59.90 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.41% | 3.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.45%
- 2.06%
- 5.26%
- 债券占净比
- 101.48%
- 88.27%
- 101.81%
- 现金占净比
- 1.15%
- 10.03%
- 1.39%
- 净资产
- 1.6586%
- 0.7639%
- 0.6015%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 33.57 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.90 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.51 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.87 |
| 南方昌元可转债债券A | 48.86 |
| 南方昌元可转债债券C | 47.38 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.47 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 44.35 |
| 华商丰利增强定开债A | 44.10 |
| 财通收益增强债券A | 35.43 |
| 工银可转债债券 | 33.11 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 32.48 |
| 富国优化增强债券A/ | 32.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 31.89 |
| 华商丰利增强定开债A | 115.95 |
| 华商丰利增强定开债C | 111.55 |
| 华商信用增强债券A | 76.45 |
| 华商信用增强债券C | 73.04 |
| 财通收益增强债券A | 62.25 |
| 工银瑞信添慧债券A | 11.40 |
| 工银瑞信添慧债券C | 11.30 |
| 工银可转债优选债券A | 3.83 |
| 工银可转债优选债券C | 3.73 |
| 泰康丰盈债券A | 3.45 |