业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197401
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019740
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.08	0.26	0.01
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.08	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.08	0.26	0.27
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.26
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.08
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.26
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700110	曹璐迪	5	5年又20天	153.40亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.0	60.60	96.70	83.80	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.4759%	26.55%	16.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 95.35%

• 个人持有比例
• 4.65%

• 内部持有比例
• 0.0096%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.43%
• 4.65%
• 2.36%

• 现金占净比
• 4.75%
• 1.81%
• 3.42%

• 净资产
• 8.585%
• 6.7503%
• 6.4048%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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