国联沪深300指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022310
近一年收益率： %
近半年收益率： 5.9%
近三月收益率： 1.91%
近一月收益率： 1.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联沪深300指数增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6000361
- 0003330
- 6011661
- 6000301
- 6008871
- 6889811
- 6013281
- 6018161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.600036
- 0.000333
- 1.601166
- 1.600030
- 1.600887
- 1.688981
- 1.601328
- 1.601816
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0591 | 1.0591 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0450 | 1.0450 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0278 | 1.0278 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0364 | 1.0364 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0359 | 1.0359 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.62 | ||
| 日期 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.84 | ||
| 日期 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.73 | 0.5 | ||
| 日期 | 2024-11-26 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.62
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-26
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.84
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-26
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.73
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-11-26
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30620919 | 王喆 | 0 | 4年又179天 | 18.82亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.91% | 6.67% | 3.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30342503 | 赵菲 | 0 | 10年又46天 | 3.06亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.91% | 4.04% | 1.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844724 | 黄磊鑫 | 0 | 76天 | 8.49亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3582% | 1.88% | 2.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.78%
- 债券占净比
- 5.9%
- 现金占净比
- 2.7%
- 净资产
- 2.143%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |