业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6033701
• 6034181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603370
• 1.603418

期间申购
份额	0.23	0.8	1.78	1.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.5	1.12	1.95	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	0.55	0.39	1.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.8
• 1.78
• 1.44

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.5
• 1.12
• 1.95
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.55
• 0.39
• 1.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30650551	莫志刚	0	5年又13天	12.16亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5509%	-4.07%	-3.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0654%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.35%
• 91.17%
• 92.34%
• 0.0%

• 债券占净比
• 5.63%
• 5.14%
• 5.15%
• 5.14%

• 现金占净比
• 6.88%
• 3.79%
• 2.17%
• 0.23%

• 净资产
• 1.0462%
• 0.6836%
• 0.5083%
• 3.0029%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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