业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3000580

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300058

期间申购
份额	0.01	0.01	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0	0.19	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.32	0.32	0.15	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0
• 0.19
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.32
• 0.15
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30331852	蔡志伟	5	11年又41天	37.80亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.10	80.50	83.70	93.60	77.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.46%	27.06%	14.95%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806629	吕寒	5	2年又191天	31.54亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.50	80.0	85.0	95.20	75.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.46%	27.06%	14.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 31.11%

• 个人持有比例
• 68.89%

• 内部持有比例
• 0.5392%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.56%
• 0%
• 0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.52%
• 6.66%
• 7.77%
• 6.57%

• 净资产
• 0.443%
• 0.4309%
• 0.3368%
• 0.3109%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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