单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成中证A500ETF 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-24 | 0.9851 | 0.9851 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 0.9729 | 0.9729 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 0.9693 | 0.9693 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 0.9699 | 0.9699 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 0.9779 | 0.9779 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 0.9770 | 0.9770 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 0.9782 | 0.9782 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 0.9760 | 0.9760 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 0.9825 | 0.9825 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 0.9817 | 0.9817 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.94 | ||
日期 | 2024-11-12 | 2025-03-31 | ||
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 1.83 | ||
日期 | 2024-11-12 | 2025-03-31 | ||
总份额 | ||||
份额 | 9.65 | 7.88 | ||
日期 | 2024-11-12 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30704905 | 刘淼 | 5 | 4年又361天 | 196.65亿(30只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
75.70 | 79.20 | 92.40 | 92.60 | 90.60 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-2.71% | -3.03% | -5.58% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 118.84 |
中欧北证50成份指数 | 118.27 |
博时北证50成份指数 | 115.16 |
广发北证50成份指数 | 114.47 |
博时北证50成份指数 | 114.33 |
广发北证50成份指数 | 76.17 |
广发北证50成份指数 | 75.12 |
博时北证50成份指数 | 71.10 |
博时北证50成份指数 | 69.74 |
工银北证50成份指数 | 63.48 |
泰康香港银行指数A | 68.96 |
大成360互联网+大 | 68.50 |
泰康香港银行指数C | 67.95 |
鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
大成360互联网+大 | 125.61 |
国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |