业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.94	2.14	2.81	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.83	0.94	3.72	4.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.88	9.08	8.18	3.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.94
• 2.14
• 2.81
• 0.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.83
• 0.94
• 3.72
• 4.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.88
• 9.08
• 8.18
• 3.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704905	刘淼	5	5年又266天	187.03亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	79.50	76.90	92.60	92.10	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.33%	23.35%	11.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 32.25%

• 个人持有比例
• 67.75%

• 内部持有比例
• 0.2306%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.22%
• 0.38%

• 现金占净比
• 5.56%
• 5.44%
• 5.32%
• 13.51%

• 净资产
• 16.1026%
• 16.7831%
• 13.8139%
• 7.9227%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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