业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 6000361
• 3005020
• 0003330
• 6011661
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300502
• 0.000333
• 1.601166
• 1.600900

期间申购
份额	1.15	0.97	0.7	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.84	3.98	20.21	1.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	31.77	28.77	9.26	8.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.15
• 0.97
• 0.7
• 0.67

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.84
• 3.98
• 20.21
• 1.88

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 31.77
• 28.77
• 9.26
• 8.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136277	魏军	5	13年又137天	106.93亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.90	65.80	96.40	89.10	86.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.0102%	29.94%	16.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.98%
• 3.09%

• 个人持有比例
• 97.02%
• 96.91%

• 内部持有比例
• 0.0038%
• 0.0049%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 3.43%
• 2.91%
• 3.05%

• 债券占净比
• 2.34%
• 3.19%
• 3.02%
• 3.34%

• 现金占净比
• 3.31%
• 3.52%
• 3.12%
• 2.74%

• 净资产
• 47.7219%
• 45.2961%
• 20.6425%
• 18.1928%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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