业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.01	2.95	5.36	21.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	15.56	4.85	19.46	7.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.95	27.06	12.96	27.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.01
• 2.95
• 5.36
• 21.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 15.56
• 4.85
• 19.46
• 7.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.95
• 27.06
• 12.96
• 27.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30721225	朱恒红	5	5年又88天	572.79亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.10	59.10	84.70	82.0	96.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.4778%	23.35%	11.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.37%

• 个人持有比例
• 98.63%

• 内部持有比例
• 0.0019%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.58%
• 0.6%
• 3.81%
• 3.75%

• 现金占净比
• 5.17%
• 6.3%
• 3.73%
• 5.74%

• 净资产
• 43.2244%
• 41.7988%
• 25.0902%
• 56.2098%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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