业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6018991
• 6000361
• 3003080
• 0003330
• 6011661
• 0023710
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300308
• 0.000333
• 1.601166
• 0.002371
• 1.688041

期间申购
份额	1.43	1.91	1.59	5.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.35	1.09	4.57	2.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.42	10.24	7.26	10.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.43
• 1.91
• 1.59
• 5.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.35
• 1.09
• 4.57
• 2.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.42
• 10.24
• 7.26
• 10.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726462	谭弘翔	5	5年又12天	573.83亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.90	93.80	81.70	77.70	97.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.84%	24.16%	11.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.45%

• 个人持有比例
• 69.55%

• 内部持有比例
• 0.0991%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 4.5%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.72%
• 7.3%
• 5.86%
• 8.49%

• 净资产
• 18.7149%
• 18.8301%
• 16.3152%
• 30.0863%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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