业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1	3.93	1.69	1.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.3	4.1	5.04	1.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.84	6.67	3.31	2.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1
• 3.93
• 1.69
• 1.23

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.3
• 4.1
• 5.04
• 1.64

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.84
• 6.67
• 3.31
• 2.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30057296	吴振翔	4	16年又47天	185.98亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	98.60	71.40	72.40	66.80	89.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.16%	26.66%	14.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.65%
• 1.68%
• 2.53%
• 3.73%

• 现金占净比
• 4.47%
• 5.84%
• 3.61%
• 2.42%

• 净资产
• 10.7126%
• 10.55%
• 7.0508%
• 8.5613%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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