兴证全球中证A500指数增强C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 022474
近一年收益率: %
近半年收益率: %
近三月收益率: -4.19%
近一月收益率: -0.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162025202520252025202520250.880.900.930.950.971.001.02外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1620252025202520252025202520251500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.003250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 24, 2024Jun 19, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
兴证全球中证A500指
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1620252025202520252025202520250.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6005191
  • 6013181
  • 0003330
  • 0025940
  • 3007500
  • 6013981
  • 6000361
  • 6008871
  • 0007250
  • 6017281
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600519
  • 1.601318
  • 0.000333
  • 0.002594
  • 0.300750
  • 1.601398
  • 1.600036
  • 1.600887
  • 0.000725
  • 1.601728
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-19 0.9711 0.9711 -0.92% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.9801 0.9801 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.9782 0.9782 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.9789 0.9789 0.29% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.9761 0.9761 -0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.9823 0.9823 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.9780 0.9780 0.80% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.9702 0.9702 -0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.9752 0.9752 0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.9717 0.9717 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.27
日期 2024-12-24 2025-03-31
期间赎回
份额 0 6.26
日期 2024-12-24 2025-03-31
总份额
份额 14.39 8.4
日期 2024-12-24 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.27
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-12-24
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 6.26
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-12-24
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 14.39
  • 8.4
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-12-24
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30282186 田大伟 0 4年又251天 22.01亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-2.89% 0.06% -3.53%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.39%
  • 债券占净比
  • 5.14%
  • 现金占净比
  • 4.38%
  • 净资产
  • 13.6757%
  • 日期
  • 2025-03-31