业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1232552

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123255

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6018991
• 6005191
• 3005020
• 6013181
• 0003330
• 6032591
• 3003080
• 6012881
• 6008871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601899
• 1.600519
• 0.300502
• 1.601318
• 0.000333
• 1.603259
• 0.300308
• 1.601288
• 1.600887

期间申购
份额	0.27	0.29	0.34	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.26	1.33	4.94	0.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.4	7.36	2.76	2.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.29
• 0.34
• 0.39

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.26
• 1.33
• 4.94
• 0.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.4
• 7.36
• 2.76
• 2.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282186	田大伟	4	5年又160天	31.13亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.60	58.10	56.90	72.30	73.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.07%	28.18%	14.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.36%

• 个人持有比例
• 94.64%

• 内部持有比例
• 0.004%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.39%
• 94.3%
• 94.34%
• 93.9%

• 债券占净比
• 5.14%
• 6.05%
• 6.48%
• 7.59%

• 现金占净比
• 4.38%
• 3.52%
• 3.07%
• 2.92%

• 净资产
• 13.6757%
• 12.5989%
• 6.2635%
• 5.3676%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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