业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	1.95	1.51	4.81	7.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.45	1.77	3.9	6.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.72	0.46	1.36	2.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.95
• 1.51
• 4.81
• 7.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.45
• 1.77
• 3.9
• 6.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.72
• 0.46
• 1.36
• 2.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	4	1年又132天	123.80亿(47只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.70	88.30	60.90	50.20	87.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.785%	38.18%	24.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.5%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.5%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.15%
• 2.39%
• 0.51%
• 0.27%

• 现金占净比
• 4.55%
• 12.23%
• 10.68%
• 7.16%

• 净资产
• 7.5569%
• 7.6194%
• 12.1836%
• 18.2114%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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