国泰中证动漫游戏ETF联接E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 100
基金代码： 022481
近一年收益率： %
近半年收益率： 30.89%
近三月收益率： 19.18%
近一月收益率： 1.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证动漫游戏ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 1.4135 | 1.4135 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.3733 | 1.3733 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.3709 | 1.3709 | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.4050 | 1.4050 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.3910 | 1.3910 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.3747 | 1.3747 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.3663 | 1.3663 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.3692 | 1.3692 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.3618 | 1.3618 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.3596 | 1.3596 | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 1.95 | 1.51 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 1.45 | 1.77 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.72 | 0.46 | |
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 1.95
- 1.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 1.45
- 1.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.72
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836736 | 朱碧莹 | 0 | 270天 | 79.32亿(45只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.8195% | 16.13% | 10.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.43%
- 5.15%
- 2.39%
- 现金占净比
- 4.69%
- 4.55%
- 12.23%
- 净资产
- 7.2974%
- 7.5569%
- 7.6194%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.65 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.07 |
| 博时北证50成份指数 | 117.01 |
| 博时北证50成份指数 | 116.14 |
| 广发北证50成份指数 | 116.09 |
| 广发北证50成份指数 | 87.38 |
| 广发北证50成份指数 | 86.26 |
| 博时北证50成份指数 | 81.84 |
| 博时北证50成份指数 | 80.41 |
| 工银北证50成份指数 | 71.04 |
| 国泰中证全指通信设备 | 85.04 |
| 国泰中证全指通信设备 | 83.38 |
| 大成360互联网+大 | 80.16 |
| 东财通信A | 78.13 |
| 汇添富中证沪港深云计 | 77.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 121.27 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 116.27 |
| 大成360互联网+大 | 113.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 113.05 |
| 国联中证煤炭指数(L | 108.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 85.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 85.51 |
| 中欧中证港股通创新药 | 84.87 |
| 中欧中证港股通创新药 | 84.86 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 77.61 |