业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.03	0.21	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.1	0.16	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.08	0.01	0.05	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 0.21
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.1
• 0.16
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.01
• 0.05
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30467903	梁杏	5	9年又288天	293.97亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.50	53.60	79.50	79.70	93.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.94%	27.08%	14.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.99%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.09%
• 0.1%
• 0.1%
• 0%

• 现金占净比
• 5.81%
• 6.11%
• 6.07%
• 6.28%

• 净资产
• 6.495%
• 6.078%
• 6.3676%
• 5.702%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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