天弘永利优享债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022526
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.63%
近三月收益率： 0.31%
近一月收益率： 0.22%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘永利优享债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6008871
- 6016011
- 00700116
- 6013191
- 6002981
- 0020640
- 0024680
- 6005111
- 06690116
- 0025080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600887
- 1.601601
- 116.00700
- 1.601319
- 1.600298
- 0.002064
- 0.002468
- 1.600511
- 116.06690
- 0.002508
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0947 | 1.0947 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0963 | 1.0963 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0942 | 1.0942 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0911 | 1.0911 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0915 | 1.0915 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0906 | 1.0906 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0928 | 1.0928 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0945 | 1.0945 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又334天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 88.0 | 65.10 | 63.60 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9469% | 2.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705024 | 张寓 | 4 | 5年又0天 | 251.48亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.90 | 82.40 | 65.10 | 63.70 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.9469% | 2.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817273 | 龙智浩 | 4 | 1年又113天 | 19.60亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.70 | 72.80 | 75.80 | 65.10 | 64.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6808% | 1.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.55%
- 18.67%
- 债券占净比
- 110.18%
- 86.34%
- 现金占净比
- 0.9%
- 0.18%
- 净资产
- 4.715%
- 6.4304%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
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| 南方昌元转债A | 46.67 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
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| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |