中欧国证消费电子主题指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 022643
近一年收益率： %
近半年收益率： -3.92%
近三月收益率： -10.46%
近一月收益率： -3.21%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧国证消费电子主题指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 0007250
- 6035011
- 0001000
- 6039861
- 0022410
- 6005841
- 3004080
- 3004330
- 3004760
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.000725
- 1.603501
- 0.000100
- 1.603986
- 0.002241
- 1.600584
- 0.300408
- 0.300433
- 0.300476
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9669 | 0.9669 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9791 | 0.9791 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9816 | 0.9816 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9767 | 0.9767 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9904 | 0.9904 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9856 | 0.9856 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9881 | 0.9881 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9642 | 0.9642 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9494 | 0.9494 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9504 | 0.9504 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.14 | ||
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813404 | 宋巍巍 | 4 | 1年又148天 | 73.21亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.60 | 89.40 | 50.40 | 52.80 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.09% | 0.81% | -2.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.89%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 6.26%
- 净资产
- 0.2975%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 66.02 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 129.15 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.94 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |