业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 6000361
• 6009001
• 6011661
• 6018991
• 6000301
• 6002761
• 6032591
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 1.600036
• 1.600900
• 1.601166
• 1.601899
• 1.600030
• 1.600276
• 1.603259
• 1.688041

期间申购
份额	0.03	0	0.06
日期	2024-12-31	2025-02-17	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.02
日期	2024-12-31	2025-02-17	2025-03-31
总份额
份额	0.02	0.03	0.06
日期	2024-12-31	2025-02-17	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-02-17
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-02-17
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-02-17
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30732081	李孝华	4	4年又32天	56.21亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.90	91.90	74.70	55.20	80.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.7963%	0.41%	-2.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.09%

• 个人持有比例
• 0.91%

• 内部持有比例
• 0.0033%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.32%
• 94.44%
• 0.51%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.86%
• 5.64%
• 6.25%

• 净资产
• 2.6231%
• 2.6521%
• 2.6542%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-02-17
• 2025-03-31

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