业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6013181
• 0003330
• 6000361
• 6006901
• 6005191
• 3003080
• 6018991
• 6002761
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.601318
• 0.000333
• 1.600036
• 1.600690
• 1.600519
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600276
• 0.300274

期间申购
份额	0.47	0.3	0.32	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.5	0.48	0.38	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.76	0.58	0.52	0.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.47
• 0.3
• 0.32
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.5
• 0.48
• 0.38
• 0.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.76
• 0.58
• 0.52
• 0.41

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787836	王晓京	3	1年又116天	38.27亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.60	59.70	63.90	50.70	65.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.08%	33.04%	20.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.99%

• 个人持有比例
• 98.01%

• 内部持有比例
• 1.3225%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.77%
• 92.03%
• 90.3%
• 89.38%

• 债券占净比
• 1.61%
• 5.62%
• 4.24%
• 4.85%

• 现金占净比
• 6.91%
• 4.38%
• 3.91%
• 6.2%

• 净资产
• 2.2064%
• 1.787%
• 1.4264%
• 1.2517%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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