单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中证港股通汽车产业 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-20 | 1.1081 | 1.1081 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.0999 | 1.0999 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.1283 | 1.1283 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.1374 | 1.1374 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.1460 | 1.1460 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.1390 | 1.1390 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.1645 | 1.1645 | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.1958 | 1.1958 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.1774 | 1.1774 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.1724 | 1.1724 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.07 | ||
日期 | 2025-01-14 | 2025-03-31 | ||
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.03 | ||
日期 | 2025-01-14 | 2025-03-31 | ||
总份额 | ||||
份额 | 0.1 | 0.15 | ||
日期 | 2025-01-14 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30721225 | 朱恒红 | 5 | 4年又180天 | 275.25亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
74.20 | 63.60 | 91.80 | 90.70 | 93.20 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
10.81% | 3.94% | 0.68% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 103.88 |
中欧北证50成份指数 | 103.36 |
博时北证50成份指数 | 100.48 |
广发北证50成份指数 | 100.20 |
博时北证50成份指数 | 99.69 |
广发北证50成份指数 | 70.35 |
广发北证50成份指数 | 69.35 |
博时北证50成份指数 | 65.14 |
博时北证50成份指数 | 63.83 |
工银北证50成份指数 | 57.67 |
泰康香港银行指数A | 66.35 |
泰康香港银行指数C | 65.37 |
鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
大成360互联网+大 | 63.90 |
招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |