南方中证港股通汽车产业主题指数发起A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 022750
近一年收益率: %
近半年收益率: %
近三月收益率: -10.71%
近一月收益率: -6.89%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1620252025202520252025202520252025202520250.900.951.001.051.101.151.201.251.30外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1604-2204-2805-0605-1205-1805-2205-2806-0306-0906-1506-19202520252025202520252025202520252025-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 14, 2025Jun 20, 202501-2001-2702-1002-1702-2403-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-16-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
南方中证港股通汽车产业
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1604-2204-2805-0605-1205-1805-2205-2806-0306-0906-1506-192025202520252025202520252025202520250.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 01211116
  • 09868116
  • 02015116
  • 00175116
  • 09863116
  • 02338116
  • 02333116
  • 02382116
  • 03606116
  • 03993116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01211
  • 116.09868
  • 116.02015
  • 116.00175
  • 116.09863
  • 116.02338
  • 116.02333
  • 116.02382
  • 116.03606
  • 116.03993
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.1081 1.1081 0.75% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0999 1.0999 -2.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1283 1.1283 -0.80% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1374 1.1374 -0.75% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1460 1.1460 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.1390 1.1390 -2.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1645 1.1645 -2.62% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.1958 1.1958 1.56% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.1774 1.1774 0.43% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.1724 1.1724 0.45% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.07
日期 2025-01-14 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.03
日期 2025-01-14 2025-03-31
总份额
份额 0.1 0.15
日期 2025-01-14 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.07
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-01-14
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-01-14
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.1
  • 0.15
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-01-14
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30721225 朱恒红 5 4年又180天 275.25亿(28只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
74.20 63.60 91.80 90.70 93.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.81% 3.94% 0.68%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.58%
  • 债券占净比
  • 3.35%
  • 现金占净比
  • 11.19%
  • 净资产
  • 0.4171%
  • 日期
  • 2025-03-31