景顺长城中证A500ETF联接Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022894
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： -1.73%
近一月收益率： 1.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城中证A500E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 0.9359 | 0.9359 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9343 | 0.9343 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9396 | 0.9396 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9328 | 0.9328 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.9342 | 0.9342 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9393 | 0.9393 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9428 | 0.9428 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9496 | 0.9496 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9522 | 0.9522 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9481 | 0.9481 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30352218 | 龚丽丽 | 5 | 7年又352天 | 340.73亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.50 | 60.40 | 89.90 | 98.70 | 94.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.3273% | -0.81% | -2.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 7.39%
- 净资产
- 51.9576%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.82 |
| 博时北证50成份指数 | 101.91 |
| 广发北证50成份指数 | 101.38 |
| 博时北证50成份指数 | 101.11 |
| 广发北证50成份指数 | 68.96 |
| 广发北证50成份指数 | 67.97 |
| 博时北证50成份指数 | 64.13 |
| 博时北证50成份指数 | 62.82 |
| 工银北证50成份指数 | 58.14 |
| 大成360互联网+大 | 65.07 |
| 大成360互联网+大 | 62.12 |
| 泰康香港银行指数A | 56.44 |
| 方正富邦中证保险A | 56.34 |
| 泰康香港银行指数C | 55.52 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.96 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.21 |
| 富国中证煤炭指数(L | 124.71 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.30 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.93 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.81 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.49 |
| 广发北证50成份指数 | 36.80 |