业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6012291
• 6010091
• 0000010
• 6018251
• 6007501
• 6013691
• 6000161
• 0006510
• 6007371
• 0024690

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601229
• 1.601009
• 0.000001
• 1.601825
• 1.600750
• 1.601369
• 1.600016
• 0.000651
• 1.600737
• 0.002469

期间申购
份额	0.15	0.1	0.12	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.29	0.37	0.44	0.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.1
• 0.12
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.29
• 0.37
• 0.44
• 0.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30166843	董梁	0	8年又220天	76.01亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.6745%	27.89%	16.12%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712522	孙悦	4	5年又196天	61.93亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.0	63.10	71.20	92.90	52.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.6745%	27.89%	16.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.49%
• 0.54%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.73%
• 93.63%
• 93.8%
• 93.54%

• 债券占净比
• 2.63%
• 3.27%
• 3.36%
• 3.02%

• 现金占净比
• 4.14%
• 3.15%
• 3.04%
• 3.57%

• 净资产
• 39.7215%
• 41.1427%
• 40.1799%
• 44.7065%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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