业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6018381
• 6001771
• 6011661
• 0025400
• 6018251
• 6002821
• 6010061
• 6000391
• 6012291
• 6001531

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601838
• 1.600177
• 1.601166
• 0.002540
• 1.601825
• 1.600282
• 1.601006
• 1.600039
• 1.601229
• 1.600153

期间申购
份额	0.14	0.15
日期	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01
日期	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.14	0.29
日期	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30166843	董梁	5	7年又296天	70.98亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	87.10	82.30	76.50	65.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9383%	0.84%	-1.51%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712522	孙悦	5	4年又272天	60.98亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.20	90.0	82.30	79.60	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9383%	0.84%	-1.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.49%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.42%
• 93.73%

• 债券占净比
• 1.36%
• 2.63%

• 现金占净比
• 5.19%
• 4.14%

• 净资产
• 34.2992%
• 39.7215%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	113.64
中欧北证50成份指数	113.09
博时北证50成份指数	109.64
广发北证50成份指数	109.62
广发北证50成份指数	108.98
广发北证50成份指数	73.23
广发北证50成份指数	72.18
博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
工银北证50成份指数	61.74
大成360互联网+大	67.57
大成360互联网+大	64.51
泰康香港银行指数A	57.64
泰康香港银行指数C	56.71
鹏华香港银行指数(L	56.19
招商中证煤炭等权指数	145.82
国泰中证煤炭ETF联	130.97
国泰中证煤炭ETF联	127.56
富国中证煤炭指数(L	126.97
国联中证煤炭指数(L	125.61
汇添富国证港股通创新	46.81
汇添富国证港股通创新	46.68
中欧中证港股通创新药	45.64
中欧中证港股通创新药	45.57
富国恒生港股通医疗保	41.56