国投瑞银中证500指数量化增强Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022909
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： -0.4%
近一月收益率： 2.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银中证500指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232522
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123252
- 基金持仓股票代码
- 6011681
- 0007290
- 0000500
- 0004230
- 0021850
- 6880021
- 6002991
- 0025320
- 3002070
- 6019661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601168
- 0.000729
- 0.000050
- 0.000423
- 0.002185
- 1.688002
- 1.600299
- 0.002532
- 0.300207
- 1.601966
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 2.1027 | 2.1027 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.0991 | 2.0991 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 2.1147 | 2.1147 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 2.0868 | 2.0868 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 2.0892 | 2.0892 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 2.0953 | 2.0953 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 2.0912 | 2.0912 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 2.1062 | 2.1062 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 2.1204 | 2.1204 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 2.1150 | 2.1150 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202050 | 殷瑞飞 | 4 | 11年又254天 | 33.12亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.20 | 58.20 | 63.70 | 75.50 | 75.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6125% | -0.81% | -2.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.17%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.48%
- 92.73%
- 债券占净比
- 0.07%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.66%
- 7.19%
- 净资产
- 14.3449%
- 14.0079%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.82 |
| 博时北证50成份指数 | 101.91 |
| 广发北证50成份指数 | 101.38 |
| 博时北证50成份指数 | 101.11 |
| 广发北证50成份指数 | 68.96 |
| 广发北证50成份指数 | 67.97 |
| 博时北证50成份指数 | 64.13 |
| 博时北证50成份指数 | 62.82 |
| 工银北证50成份指数 | 58.14 |
| 大成360互联网+大 | 65.07 |
| 大成360互联网+大 | 62.12 |
| 泰康香港银行指数A | 56.44 |
| 方正富邦中证保险A | 56.34 |
| 泰康香港银行指数C | 55.52 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.96 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.21 |
| 富国中证煤炭指数(L | 124.71 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.30 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.93 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.81 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.49 |
| 广发北证50成份指数 | 36.80 |