招商中证A500ETF发起式联接Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022938
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.46%
近三月收益率： -2.03%
近一月收益率： -0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证A500ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
- 1.600030
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9462 | 0.9462 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9428 | 0.9428 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9432 | 0.9432 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9512 | 0.9512 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9503 | 0.9503 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9515 | 0.9515 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9494 | 0.9494 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9556 | 0.9556 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9548 | 0.9548 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9481 | 0.9481 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | |||
| 日期 | 2025-03-31 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又51天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5661% | -0.42% | -2.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又91天 | 325.27亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.40 | 53.0 | 82.70 | 85.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5661% | -0.42% | -2.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.12%
- 债券占净比
- 0.0%
- 现金占净比
- 5.36%
- 净资产
- 46.2511%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |