业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 6889811
• 6887951
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6881111
• 6888021
• 6009301
• 6882711

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 1.688981
• 1.688795
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688111
• 1.688802
• 1.600930
• 1.688271

期间申购
份额	0.27	0.11	0.16	0.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.02	0.19	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.32	0.4	0.38	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.11
• 0.16
• 0.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.02
• 0.19
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.32
• 0.4
• 0.38
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又138天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.9592%	27.89%	16.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.25%
• 0.33%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.26%
• 0.78%
• 0.77%
• 0.63%

• 债券占净比
• 0.51%
• 0.37%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.43%
• 5.81%
• 6.34%
• 6.04%

• 净资产
• 101.747%
• 98.8776%
• 106.6259%
• 97.7047%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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