华夏中证500指数增强Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022957
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.43%
近三月收益率： -0.07%
近一月收益率： 1.6%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华夏中证500指数增强Y 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3004760
- 6003521
- 0025320
- 6000961
- 0020780
- 0000600
- 0025000
- 3002510
- 6005171
- 6009251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300476
- 1.600352
- 0.002532
- 1.600096
- 0.002078
- 0.000060
- 0.002500
- 0.300251
- 1.600517
- 1.600925
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.9168 | 1.9168 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9110 | 1.9110 | -0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9284 | 1.9284 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9241 | 1.9241 | 0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9156 | 1.9156 | -0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9310 | 1.9310 | 0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9179 | 1.9179 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9130 | 1.9130 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.9100 | 1.9100 | 0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.9000 | 1.9000 | 0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.03 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30693360 | 孙蒙 | 5 | 5年又93天 | 111.87亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.80 | 90.60 | 84.40 | 68.10 | 73.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4296% | 1.19% | -1.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.74%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.03%
- 93.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.95%
- 6.28%
- 净资产
- 56.8219%
- 50.0416%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |