业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6031271

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603127

期间申购
份额	0.04	0.09
日期	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.01
日期	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.04	0.12
日期	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	9年又216天	1341.43亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.80	77.30	87.20	81.60	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.8179%	0.84%	-1.51%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	5	4年又12天	230.04亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.10	68.10	92.80	80.70	92.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.9711%	0.11%	-0.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.05%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 0.05%
• 0.05%

• 现金占净比
• 7.55%
• 6.64%

• 净资产
• 20.5807%
• 19.5027%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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