业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1130501
• 1100791

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113050
• 1.110079

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 0009380
• 6016011
• 0008950
• 6018881
• 6007411
• 0001000
• 0008000
• 6000361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 0.000938
• 1.601601
• 0.000895
• 1.601888
• 1.600741
• 0.000100
• 0.000800
• 1.600036

期间申购
份额	0.02	0.04
日期	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0
日期	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.02	0.06
日期	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30064163	申庆	4	14年又215天	83.14亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.90	79.80	56.70	74.90	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.9457%	-2.74%	-4.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.552%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.96%
• 95.25%

• 债券占净比
• 8.47%
• 9.29%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.09%

• 净资产
• 76.4377%
• 71.6809%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	99.09
中欧北证50成份指数	98.57
博时北证50成份指数	95.93
广发北证50成份指数	95.49
博时北证50成份指数	95.13
广发北证50成份指数	67.35
广发北证50成份指数	66.35
博时北证50成份指数	63.03
博时北证50成份指数	61.51
工银北证50成份指数	56.49
大成360互联网+大	68.17
大成360互联网+大	65.08
方正富邦中证保险A	56.31
泰康香港银行指数A	54.11
泰康香港银行指数C	53.18
招商中证煤炭等权指数	147.37
广发中证全指汽车指数	135.02
国泰中证煤炭ETF联	133.08
广发中证全指汽车指数	132.66
国泰中证煤炭ETF联	129.65
汇添富国证港股通创新	39.61
汇添富国证港股通创新	39.50
中欧中证港股通创新药	38.42
中欧中证港股通创新药	38.41
广发北证50成份指数	35.43