华安创业板50ETF联接Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022976
近一年收益率： %
近半年收益率： -7.17%
近三月收益率： -6.24%
近一月收益率： 0.57%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安创业板50ETF联 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.5307 | 1.5307 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5374 | 1.5374 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5228 | 1.5228 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5356 | 1.5356 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5302 | 1.5302 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5114 | 1.5114 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5284 | 1.5284 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.5136 | 1.5136 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.5235 | 1.5235 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.5029 | 1.5029 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.05 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.06 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30044485 | 许之彦 | 5 | 18年又232天 | 1156.79亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.70 | 71.50 | 86.20 | 87.20 | 97.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.7966% | 1.19% | -1.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.48%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.36%
- 5.57%
- 净资产
- 47.957%
- 42.1343%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.83 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 易方达港股通医药ET | 48.51 |