鹏华沪深300ETF联接(LOF)I

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 10
基金代码: 022987
近一年收益率: %
近半年收益率: 3.9%
近三月收益率: 2.39%
近一月收益率: 3.24%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3020242025202520252025202520250.900.920.940.960.981.001.02外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3020252025202520252025202520251000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
鹏华沪深300ETF联
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-30202520252025202520252025202510.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3000590
  • 0020490
  • 0005680
  • 0007760
  • 0022710
  • 0027360
  • 0000020
  • 0021420
  • 0024100
  • 0024590
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300059
  • 0.002049
  • 0.000568
  • 0.000776
  • 0.002271
  • 0.002736
  • 0.000002
  • 0.002142
  • 0.002410
  • 0.002459
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0091 1.0091 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0090 1.0090 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0075 1.0075 0.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0033 1.0033 -0.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0086 1.0086 -0.24% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0110 1.0110 1.41% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9969 0.9969 1.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9858 0.9858 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9830 0.9830 0.18% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9812 0.9812 -0.77% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0
日期 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0
日期 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0
日期 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30569162 苏俊杰 4 5年又297天 214.74亿(38只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
83.80 91.60 62.40 74.30 91.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.91% 4.3% -0.05%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 1.9396%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0.06%
  • 0.08%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.43%
  • 5.85%
  • 净资产
  • 25.9859%
  • 19.4198%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31