申万菱信沪深300价值ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 023064
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 2.82%
近一月收益率： 3.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信沪深300价值 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0302 | 1.0302 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0286 | 1.0286 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0299 | 1.0299 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0225 | 1.0225 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0260 | 1.0260 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-02-05 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-02-05 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | |||
| 日期 | 2025-02-05 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-02-05
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-02-05
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 总份额
- 日期
- 2025-02-05
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30167297 | 王赟杰 | 5 | 4年又323天 | 43.64亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.40 | 66.0 | 86.80 | 86.20 | 78.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.02% | 4.49% | 2.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30760160 | 赵兵 | 4 | 3年又87天 | 34.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.10 | 85.0 | 82.90 | 80.10 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.02% | 4.49% | 2.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.64 |
| 中欧北证50成份指数 | 113.09 |
| 博时北证50成份指数 | 109.64 |
| 广发北证50成份指数 | 109.62 |
| 广发北证50成份指数 | 108.98 |
| 广发北证50成份指数 | 73.23 |
| 广发北证50成份指数 | 72.18 |
| 博时北证50成份指数 | 68.39 |
| 博时北证50成份指数 | 67.03 |
| 工银北证50成份指数 | 61.74 |
| 大成360互联网+大 | 67.57 |
| 大成360互联网+大 | 64.51 |
| 泰康香港银行指数A | 57.64 |
| 泰康香港银行指数C | 56.71 |
| 鹏华香港银行指数(L | 56.19 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 145.82 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.97 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.56 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.97 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.81 |
| 汇添富国证港股通创新 | 46.68 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 45.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 41.56 |